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2月23日基金净值:东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0145,涨0.01%

发布日期:2024-02-28 06:21    点击次数:192

本站消息,2月23日,东海祥泰三年定开债发起式最新单位净值为1.0145元,累计净值为1.1085元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.05%,近1年上涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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东海祥泰三年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.68%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为邢烨、张浩硕、渠淼,基金经理邢烨于2021年3月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.22%。基金经理张浩硕于2022年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.75%。基金经理渠淼于2023年6月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.48%。

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